| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 6 840.00 | 559.00 | 7 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 7 220.00 | 226.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 007.00 | 204 790.00 | 66 217.00 | 271 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 853.00 | 218 851.00 | 1 857 002.00 | 2 075 853.00 |
BZ Autres créances | 2 189 988.00 | | 2 189 988.00 | 2 189 988.00 |
CF Disponibilités | 499 732.00 | | 499 732.00 | 499 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 259.00 | | 2 695 259.00 | 2 695 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 112.00 | 218 851.00 | 4 552 261.00 | 4 771 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 989.00 | 2 068.00 | | 152 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 591.00 | 150 920.00 | | 142 591.00 |
DL TOTAL (I) | 325 580.00 | 182 989.00 | | 325 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 134.00 | 11 431.00 | | 1 748 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 990.00 | 514 911.00 | | 342 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 10 011.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 058.00 | 166 022.00 | | 140 058.00 |
EA Autres dettes | 1 992 601.00 | 2 112 797.00 | | 1 992 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 682.00 | 2 815 173.00 | | 4 226 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 261.00 | 2 998 162.00 | | 4 552 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 231.00 | 2 807 627.00 | | 2 632 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 859.00 | | 1 826 993.00 | 248 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | 1 790 000.00 | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 460.00 | | 36 993.00 | 241 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 003.00 | 25 848.00 | | 193 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 1 201.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 364.00 | 24 647.00 | | 187 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 601.00 | 1 992 601.00 | | 1 992 601.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 134.00 | 153 684.00 | 601 051.00 | 1 748 134.00 |
VI Groupe et associés | 342 990.00 | 342 990.00 | | 342 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814 745.00 | | | 1 814 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 670.00 | 2 185 670.00 | | 2 185 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 527.00 | 2 195 527.00 | | 2 195 527.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 682.00 | 2 632 231.00 | 601 051.00 | 4 226 682.00 |