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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 8 543.00 | 220.00 | 8 763.00 |
040 Immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 794.00 | 8 543.00 | 52 251.00 | 60 794.00 |
060 Stock marchandises | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
072 Créances – Autres | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
084 Disponibilités | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
110 Total général Actif | 124 676.00 | 8 543.00 | 116 133.00 | 124 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 166.00 | 129 812.00 | | 96 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 592.00 | 129 812.00 | | 109 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 849.00 | 64 880.00 | | 47 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 220.00 | -3 972.00 | | -3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 39 583.00 | 41 257.00 | | 39 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 2 136.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 358.00 | 22 024.00 | | 22 358.00 |
252 Charges sociales | -418.00 | 587.00 | | -418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 258.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 450.00 | 127 306.00 | | 108 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 142.00 | 2 506.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 142.00 | 2 506.00 | | 1 142.00 |