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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718 463.00 | | 2 718 463.00 | 2 718 463.00 |
AP Constructions | 121 583.00 | 21 764.00 | 99 819.00 | 121 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 906.00 | 405 599.00 | 73 307.00 | 478 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 779.00 | 265 361.00 | 182 418.00 | 447 779.00 |
BF Prêts | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 279.00 | 693 723.00 | 3 142 556.00 | 3 836 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 066.00 | 120 541.00 | 43 524.00 | 164 066.00 |
BZ Autres créances | 15 484 712.00 | | 15 484 712.00 | 15 484 712.00 |
CF Disponibilités | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 704 366.00 | 120 541.00 | 15 583 824.00 | 15 704 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 540 644.00 | 814 264.00 | 18 726 380.00 | 19 540 644.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 851 200.00 | 4 851 200.00 | | 4 851 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 800.00 | 1 638 800.00 | | 1 638 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 952 186.00 | -4 216 620.00 | | -2 952 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 592.00 | 1 264 434.00 | | 1 094 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 406.00 | 3 537 814.00 | | 4 632 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 927.00 | 59 304.00 | | 20 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 798.00 | 790 613.00 | | 717 798.00 |
EA Autres dettes | 13 355 249.00 | 19 189 653.00 | | 13 355 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 093 974.00 | 20 039 570.00 | | 14 093 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 726 380.00 | 23 577 385.00 | | 18 726 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 000.00 | | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 000.00 | | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 171.00 | |
GE Autres charges | | | 22 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 827.00 | 50 759.00 | | 68 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 350.00 | 1 252.00 | | 111 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 350.00 | 61 617.00 | | 111 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 350.00 | 61 617.00 | | 111 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 201.00 | -68 160.00 | | -71 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 980.00 | 2 562 094.00 | | 2 442 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 387.00 | 1 297 660.00 | | 1 348 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 592.00 | 1 264 434.00 | | 1 094 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 818.00 | | 2 718 661.00 | 1 117 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 68 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 836 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 718 463.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 268.00 | | | 1 048 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 550.00 | | 198.00 | 68 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 959.00 | 92 764.00 | | 600 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 960.00 | 92 764.00 | | 599 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 19 171.00 | 19 173.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 143 323.00 | 26 874.00 | 49 656.00 | 143 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 323.00 | 26 874.00 | 49 656.00 | 143 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 325.00 | 46 045.00 | 68 829.00 | 143 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 045.00 | |