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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 796.00 | 101 081.00 | 13 715.00 | 114 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 936.00 | 105 821.00 | 15 115.00 | 120 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
084 Disponibilités | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
110 Total général Actif | 210 402.00 | 105 821.00 | 104 581.00 | 210 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 449.00 | 220 365.00 | | 297 449.00 |
222 Production stockée | | -36 838.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 561.00 | | |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 102.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 449.00 | 186 191.00 | | 298 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 852.00 | 78 079.00 | | 121 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 555.00 | -1 925.00 | | -2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 48 570.00 | 43 792.00 | | 48 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 4 498.00 | | 2 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 356.00 | 63 835.00 | | 66 356.00 |
252 Charges sociales | 16 408.00 | 13 858.00 | | 16 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | 10 624.00 | | 5 910.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 582.00 | 212 888.00 | | 258 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 868.00 | -26 697.00 | | 39 868.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 385.00 | 1 450.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 572.00 | -28 233.00 | | 38 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |