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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 586.00 | 122 674.00 | 22 912.00 | 145 586.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 218.00 | 137 306.00 | 52 912.00 | 190 218.00 |
BT Marchandises | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CF Disponibilités | 1 176 259.00 | | 1 176 259.00 | 1 176 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 628.00 | | 1 376 628.00 | 1 376 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 846.00 | 137 306.00 | 1 429 540.00 | 1 566 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 623.00 | 267 881.00 | | 247 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | -20 258.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 257 688.00 | 256 423.00 | | 257 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 164.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 44 564.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 188.00 | 793 744.00 | | 863 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 523.00 | 91 339.00 | | 139 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 093.00 | 118 742.00 | | 156 093.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 6 233.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 852.00 | 1 010 058.00 | | 1 168 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 540.00 | 1 311 046.00 | | 1 429 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 690.00 | 16 616.00 | | 120 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 835.00 | 16 616.00 | | 116 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 564.00 | 3 000.00 | 44 564.00 | 44 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 564.00 | 3 000.00 | 44 564.00 | 44 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 188.00 | 863 188.00 | | 863 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 523.00 | 139 523.00 | | 139 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209.00 | 68 209.00 | 30 000.00 | 98 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 852.00 | 1 168 852.00 | | 1 168 852.00 |