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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 482.00 | 62 273.00 | 12 209.00 | 74 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 997.00 | 3 951.00 | 4 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 200.00 | 63 270.00 | 22 930.00 | 86 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 137.00 | | 153 137.00 | 153 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 418.00 | 34 608.00 | 1 154 809.00 | 1 189 418.00 |
BZ Autres créances | 1 858 302.00 | | 1 858 302.00 | 1 858 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
CF Disponibilités | 478 809.00 | | 478 809.00 | 478 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 550.00 | 34 608.00 | 3 729 942.00 | 3 764 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 750.00 | 97 878.00 | 3 752 871.00 | 3 850 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 484.00 | 1 488 084.00 | | 1 747 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 824.00 | 499 400.00 | | 472 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 212.00 | 1 999 388.00 | | 2 232 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 789.00 | 168 741.00 | | 113 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 379.00 | 419 990.00 | | 766 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 810.00 | 402 537.00 | | 639 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 659.00 | 991 267.00 | | 1 520 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 871.00 | 2 990 654.00 | | 3 752 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 490 770.00 | | 4 490 770.00 | 4 490 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 770.00 | | 4 490 770.00 | 4 490 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | -3 687.00 | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 240.00 | 35 259.00 | | 5 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | 31 572.00 | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 748.00 | -31 572.00 | | 61 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 765.00 | 175 632.00 | | 184 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 268.00 | 3 837 329.00 | | 4 612 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 444.00 | 3 337 929.00 | | 4 139 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 824.00 | 499 400.00 | | 472 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 456.00 | 21 690.00 | 167 876.00 | 209 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 456.00 | 21 690.00 | 167 876.00 | 209 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 350.00 | | 1 741.00 | 36 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 350.00 | | 1 741.00 | 36 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 350.00 | | 1 741.00 | 36 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 379.00 | 766 379.00 | | 766 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 809.00 | 639 809.00 | | 639 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051 612.00 | 3 051 612.00 | | 3 051 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 382.00 | 3 051 612.00 | 6 770.00 | 3 058 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 659.00 | 1 520 659.00 | | 1 520 659.00 |