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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 4 826.00 | 1 012.00 | 5 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 756.00 | 48 462.00 | 58 293.00 | 106 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 713.00 | 56 308.00 | 60 405.00 | 116 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 927.00 | 13 554.00 | 3 255 373.00 | 3 268 927.00 |
BZ Autres créances | 480 761.00 | 1 000.00 | 479 761.00 | 480 761.00 |
CF Disponibilités | 1 067 406.00 | | 1 067 406.00 | 1 067 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 889.00 | 14 554.00 | 4 843 334.00 | 4 857 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 602.00 | 70 862.00 | 4 903 740.00 | 4 974 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 278 375.00 | 278 106.00 | | 278 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 702.00 | 200 269.00 | | 138 702.00 |
DK Provisions réglementées | 11 476.00 | 7 615.00 | | 11 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 552.00 | 1 101 989.00 | | 1 044 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 1 365.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 966.00 | 92 556.00 | | 301 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 468.00 | 1 573 946.00 | | 2 555 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 932.00 | 467 455.00 | | 786 932.00 |
EA Autres dettes | 20 136.00 | 141 800.00 | | 20 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 000.00 | 38 000.00 | | 193 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 187.00 | 2 315 122.00 | | 3 859 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 740.00 | 3 417 112.00 | | 4 903 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 187.00 | 2 315 122.00 | | 3 859 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | 1 365.00 | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 666 832.00 | | 8 666 832.00 | 8 666 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 666 832.00 | | 8 666 832.00 | 8 666 832.00 |
FM Production stockée | | | -28 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 693 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 915.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 309.00 | 33 853.00 | | 45 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 348.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 30 652.00 | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 55 652.00 | | 2 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892.00 | 7 281.00 | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 7 281.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | 48 370.00 | | -1 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 578.00 | 29 900.00 | | 32 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 044.00 | 70 999.00 | | 44 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 793.00 | 6 669 178.00 | | 8 695 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 091.00 | 6 468 910.00 | | 8 557 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 702.00 | 200 269.00 | | 138 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 338.00 | | 81 946.00 | 108 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 570.00 | 116 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 970.00 | 109 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 700.00 | | 80 046.00 | 101 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 900.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 19 597.00 | 2 870.00 | 39 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 1 015.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 769.00 | 18 583.00 | 2 870.00 | 35 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 615.00 | 3 892.00 | 31.00 | 7 615.00 |
6T Sur comptes clients | 6 639.00 | 6 915.00 | | 6 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 639.00 | 7 915.00 | | 6 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 254.00 | 11 807.00 | 31.00 | 14 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 892.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 468.00 | 2 555 468.00 | | 2 555 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 663.00 | 3 252 663.00 | | 3 252 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VB T. V. A. | 397 552.00 | 397 552.00 | | 397 552.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 301 966.00 | 301 966.00 | | 301 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VW T.V.A. | 627 146.00 | 627 146.00 | | 627 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 186.00 | 3 859 186.00 | | 3 859 186.00 |