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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 308.00 | 42 030.00 | 3 278.00 | 45 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 508.00 | 42 030.00 | 63 478.00 | 105 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
110 Total général Actif | 115 782.00 | 42 030.00 | 73 752.00 | 115 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 815.00 | 157 226.00 | | 142 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
230 Autres produits | 2 573.00 | 2 090.00 | | 2 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 927.00 | 159 316.00 | | 148 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 528.00 | 38 032.00 | | 37 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | 306.00 | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 35 943.00 | 40 218.00 | | 35 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 2 593.00 | | 1 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 477.00 | | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 978.00 | 59 388.00 | | 64 978.00 |
252 Charges sociales | 7 469.00 | 5 785.00 | | 7 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | 3 012.00 | | 2 055.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 782.00 | 149 376.00 | | 148 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145.00 | 9 940.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | | 431.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28.00 | 8 319.00 | | 28.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 912.00 | | | 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 285.00 | | | 9 285.00 |