| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 422.00 | 29 113.00 | 5 309.00 | 34 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 473.00 | 5 861.00 | 2 613.00 | 8 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 836.00 | 34 974.00 | 86 862.00 | 121 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 560.00 | 12 575.00 | 841 985.00 | 854 560.00 |
BZ Autres créances | 1 618 057.00 | | 1 618 057.00 | 1 618 057.00 |
CF Disponibilités | 2 207 690.00 | | 2 207 690.00 | 2 207 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 427.00 | 12 575.00 | 4 677 851.00 | 4 690 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 263.00 | 47 549.00 | 4 764 714.00 | 4 812 263.00 |
CU Autres participations | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 748.00 | | | 1 724 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 714.00 | | | 925 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 461.00 | | | 2 661 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 118.00 | | | 801 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 610.00 | | | 1 158 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 252.00 | | | 2 103 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 714.00 | | | 4 764 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 252.00 | | | 1 303 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 564.00 | | 2 487 564.00 | 2 487 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 564.00 | | 2 487 564.00 | 2 487 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 957.00 | | | -8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 835.00 | | | 3 084 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 122.00 | | | 2 159 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 714.00 | | | 925 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 570.00 | | 1 733.00 | 166 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 78 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 467.00 | 121 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 967.00 | 42 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 129.00 | | 1 733.00 | 75 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 517.00 | 5 781.00 | 21 324.00 | 50 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 517.00 | 5 781.00 | 21 324.00 | 50 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 464.00 | | 9 888.00 | 22 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 464.00 | | 9 888.00 | 22 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 464.00 | | 9 888.00 | 22 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 610.00 | 1 158 610.00 | | 1 158 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 840 916.00 | 840 916.00 | | 840 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 917.00 | 917.00 | 800 000.00 | 800 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VP Divers | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 136.00 | 1 515 136.00 | | 1 515 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 804.00 | 2 481 337.00 | 2 467.00 | 2 483 804.00 |
VW T.V.A. | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 835.00 | 1 302 835.00 | 800 000.00 | 2 102 835.00 |