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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 11 099.00 | 18 832.00 | 29 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 931.00 | 11 099.00 | 18 832.00 | 29 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 412 991.00 | | 412 991.00 | 412 991.00 |
084 Disponibilités | 262 673.00 | | 262 673.00 | 262 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 664.00 | | 675 664.00 | 675 664.00 |
110 Total général Actif | 705 595.00 | 11 099.00 | 694 495.00 | 705 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 875.00 | 29 477.00 | | 270 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 708.00 | 123 732.00 | | 101 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 810.00 | 4 250.00 | | 25 810.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 404.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 394.00 | 160 863.00 | | 398 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 193.00 | 29 477.00 | | 194 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 37 386.00 | 33 216.00 | | 37 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | 3 490.00 | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 11 698.00 | 7 599.00 | | 11 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | 2 299.00 | | 2 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 652.00 | 101 081.00 | | 286 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 742.00 | 59 782.00 | | 111 742.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 168.00 | 10 686.00 | | 18 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 742.00 | 49 429.00 | | 92 742.00 |