| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 4 024.00 | 6 492.00 | 10 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 597.00 | 4 024.00 | 7 573.00 | 11 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
110 Total général Actif | 27 639.00 | 4 024.00 | 23 615.00 | 27 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 796.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
222 Production stockée | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
230 Autres produits | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | -531.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 076.00 | 3 797.00 | | 6 076.00 |
262 Autres charges | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 684.00 | | | 684.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 076.00 | | | 6 076.00 |