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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 856.00 | 165 172.00 | 25 685.00 | 190 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 760.00 | 125 291.00 | 275 469.00 | 400 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 862.00 | 292 863.00 | 321 999.00 | 614 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 516.00 | 39 430.00 | 2 844 085.00 | 2 883 516.00 |
BZ Autres créances | 133 342.00 | | 133 342.00 | 133 342.00 |
CF Disponibilités | 3 405 056.00 | | 3 405 056.00 | 3 405 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 193.00 | 39 430.00 | 6 476 762.00 | 6 516 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 055.00 | 332 294.00 | 6 798 761.00 | 7 131 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 858.00 | 1 443 234.00 | | 1 770 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 180.00 | 1 127 623.00 | | 988 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 038.00 | 2 636 858.00 | | 2 825 038.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 90 457.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 878.00 | 6 931.00 | | 1 106 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 918.00 | 944 840.00 | | 1 771 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 018.00 | 1 358 980.00 | | 998 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 16 180.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 35 565.00 | 26 354.00 | | 35 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 724.00 | 2 353 285.00 | | 3 943 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 761.00 | 5 080 600.00 | | 6 798 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 747 018.00 | | 13 747 018.00 | 13 747 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 747 018.00 | | 13 747 018.00 | 13 747 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 372 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 430.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 530 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 756.00 | 5 108.00 | | 123 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 990.00 | 7 500.00 | | 49 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 203.00 | 12 608.00 | | 234 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 555.00 | -6 922.00 | | 11 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 058.00 | 45 724.00 | | 67 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 693.00 | 38 802.00 | | 109 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 510.00 | -26 194.00 | | 124 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 791.00 | 442 626.00 | | 365 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 006 442.00 | 11 312 551.00 | | 14 006 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 018 262.00 | 10 184 927.00 | | 13 018 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 180.00 | 1 127 623.00 | | 988 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 029.00 | | 202 099.00 | 613 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 19 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 266.00 | 614 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 666.00 | 591 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 1 700.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 334.00 | | 198 949.00 | 583 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 295.00 | | 1 450.00 | 27 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 051.00 | 151 398.00 | 159 587.00 | 301 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 651.00 | 151 398.00 | 159 587.00 | 298 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 457.00 | | 60 457.00 | 90 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 457.00 | 39 430.00 | 60 457.00 | 90 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 918.00 | 1 771 918.00 | | 1 771 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 199.00 | 2 836 199.00 | | 2 836 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VB T. V. A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 878.00 | 612 539.00 | 494 339.00 | 1 106 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 140.00 | | | 1 127 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 002.00 | 3 016 857.00 | 19 145.00 | 3 036 002.00 |
VW T.V.A. | 586 888.00 | 586 888.00 | | 586 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 724.00 | 3 449 385.00 | 494 339.00 | 3 943 724.00 |