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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 173.00 | 31 143.00 | 91 029.00 | 122 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 812.00 | 39 143.00 | 326 669.00 | 365 812.00 |
BT Marchandises | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
BZ Autres créances | 215 593.00 | | 215 593.00 | 215 593.00 |
CF Disponibilités | 605 104.00 | | 605 104.00 | 605 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 308.00 | | 946 308.00 | 946 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 121.00 | 39 143.00 | 1 272 977.00 | 1 312 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 264.00 | 1 211.00 | | 271 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 388.00 | 429 053.00 | | 221 388.00 |
DL TOTAL (I) | 597 152.00 | 439 764.00 | | 597 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 264.00 | 59 319.00 | | 28 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357.00 | 1 750.00 | | 4 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 900.00 | 667 078.00 | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 149.00 | 417 392.00 | | 420 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 156.00 | 289 624.00 | | 193 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 825.00 | 1 435 163.00 | | 675 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 977.00 | 1 874 927.00 | | 1 272 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 926.00 | 741 200.00 | | 645 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | 18 308.00 | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 795.00 | | 206 317.00 | 194 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 365 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 300.00 | 122 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 256.00 | | 54 217.00 | 103 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 539.00 | | 152 100.00 | 83 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 230.00 | 24 461.00 | 21 548.00 | 36 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 230.00 | 24 461.00 | 21 548.00 | 28 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 149.00 | 420 149.00 | | 420 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UX Autres créances clients | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VB T. V. A. | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 589.00 | 494 589.00 | | 494 589.00 |
VW T.V.A. | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 926.00 | 645 926.00 | | 645 926.00 |