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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 257 849.00 | | 257 849.00 | 257 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 849.00 | | 257 849.00 | 257 849.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CF Disponibilités | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 198.00 | | 302 198.00 | 302 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
DH Report à nouveau | 179 747.00 | 182 238.00 | | 179 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210.00 | -2 491.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 232 702.00 | 224 492.00 | | 232 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 147.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 496.00 | 29 092.00 | | 69 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 198.00 | 253 584.00 | | 302 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 092.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322.00 | 3 954.00 | | 13 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112.00 | 6 445.00 | | 5 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 210.00 | -2 491.00 | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 981.00 | | 34 868.00 | 222 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 981.00 | | 34 868.00 | 222 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |