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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 678.00 | 12 777.00 | 15 901.00 | 28 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 678.00 | 12 777.00 | 25 901.00 | 38 678.00 |
060 Stock marchandises | 17 422.00 | 1 539.00 | 15 883.00 | 17 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
072 Créances – Autres | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
084 Disponibilités | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 653.00 | 1 539.00 | 413 114.00 | 414 653.00 |
110 Total général Actif | 453 331.00 | 14 316.00 | 439 015.00 | 453 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 712.00 | 139 762.00 | | 301 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 714.00 | 37 413.00 | | 53 714.00 |
230 Autres produits | 4 757.00 | 23 311.00 | | 4 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 182.00 | 200 486.00 | | 360 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 723.00 | 90 101.00 | | 212 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 714.00 | -15 181.00 | | 11 714.00 |
242 Autres charges externes. | 54 582.00 | 51 236.00 | | 54 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | 4 740.00 | | 4 919.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 36 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 19 933.00 | 18 116.00 | | 19 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 283.00 | 6 610.00 | | 5 283.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 896.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 261.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 156.00 | 195 777.00 | | 349 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 026.00 | 4 709.00 | | 11 026.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 280.00 | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 245.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 2 867.00 | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 546.00 | 1 877.00 | | 9 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 756.00 | | | 4 756.00 |