| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 999.00 | | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 |
AP Constructions | 2 298 161.00 | 758 180.00 | 1 539 981.00 | 2 298 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 961.00 | 119 622.00 | 42 339.00 | 161 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 319.00 | 570 556.00 | 303 763.00 | 874 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 455.00 | 1 451 682.00 | 3 445 774.00 | 4 897 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
BZ Autres créances | 508 083.00 | 3 011.00 | 505 072.00 | 508 083.00 |
CF Disponibilités | 517 480.00 | | 517 480.00 | 517 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 368.00 | 3 011.00 | 1 131 357.00 | 1 134 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 824.00 | 1 454 693.00 | 4 577 131.00 | 6 031 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 780.00 | 570 780.00 | | 570 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 226.00 | 38 281.00 | | 40 226.00 |
DH Report à nouveau | 813 814.00 | 776 853.00 | | 813 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 961.00 | 38 907.00 | | 312 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 781.00 | 1 424 821.00 | | 1 737 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 308.00 | 1 524 359.00 | | 1 442 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 900.00 | 182 400.00 | | 183 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 744.00 | 438 802.00 | | 472 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 556.00 | 442 974.00 | | 470 556.00 |
EA Autres dettes | 92 769.00 | 159 677.00 | | 92 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 073.00 | 237 204.00 | | 177 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 350.00 | 2 985 416.00 | | 2 839 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 131.00 | 4 410 236.00 | | 4 577 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 723 186.00 | | 4 723 186.00 | 4 723 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 186.00 | | 4 723 186.00 | 4 723 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 065.00 | |
GE Autres charges | | | 144 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 11 040.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 11 040.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 3 872.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | 7 168.00 | | -2 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 843.00 | 39 304.00 | | 57 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 036.00 | 4 833 890.00 | | 5 177 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 076.00 | 4 794 984.00 | | 4 864 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 961.00 | 38 907.00 | | 312 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 366.00 | | 87 090.00 | 4 810 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 897 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | | | 1 543 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 362.00 | | 84 529.00 | 3 252 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 681.00 | | 2 561.00 | 14 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 617.00 | 202 065.00 | | 1 249 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 293.00 | 202 065.00 | | 1 246 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 900.00 | 61 300.00 | 122 600.00 | 183 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 744.00 | 472 744.00 | | 472 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 105.00 | 240 105.00 | | 240 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 073.00 | 177 073.00 | | 177 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UX Autres créances clients | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VC Groupe et associés | 308 800.00 | 308 800.00 | | 308 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 093.00 | 812 093.00 | | 812 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 216.00 | 210 216.00 | 420 000.00 | 630 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 581.00 | 619 581.00 | | 619 581.00 |
VW T.V.A. | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 350.00 | 2 296 750.00 | 542 600.00 | 2 839 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |