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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 851.00 | 22 586.00 | 26 265.00 | 48 851.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 866.00 | 22 586.00 | 26 280.00 | 48 866.00 |
060 Stock marchandises | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
110 Total général Actif | 79 147.00 | 22 586.00 | 56 561.00 | 79 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 052.00 | |
AP Constructions | 10 370.00 | 9 852.00 | 518.00 | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 1 823.00 | 16 577.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 309.00 | 16 199.00 | 17 110.00 | 33 309.00 |
BT Marchandises | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 878.00 | 16 199.00 | 32 679.00 | 48 878.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 442.00 | 91 256.00 | | 106 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 738.00 | | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 980.00 | 102 056.00 | | 117 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 988.00 | 80 077.00 | | 84 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 925.00 | -1 815.00 | | -10 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -330.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 561.00 | 20 477.00 | | 21 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 663.00 | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 387.00 | 1 823.00 | | 6 387.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 13.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 517.00 | 100 910.00 | | 102 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 463.00 | 1 146.00 | | 15 463.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 572.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 153.00 | 119.00 | | 15 153.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 1 867.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985.00 | 2 867.00 | | 2 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 827.00 | 41.00 | | 12 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 022.00 | 8 222.00 | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 651.00 | | 2 193.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 693.00 | 10 916.00 | | 29 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 678.00 | 13 782.00 | | 32 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 056.00 | 65 822.00 | | 102 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 938.00 | 63 956.00 | | 101 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | 1 866.00 | | 118.00 |