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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 543.00 | 23 170.00 | 2 373.00 | 25 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 036.00 | 34 936.00 | 29 100.00 | 64 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 242.00 | 179 410.00 | 146 832.00 | 326 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 175.00 | 239 016.00 | 214 159.00 | 453 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 138 062.00 | | 138 062.00 | 138 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 074.00 | 239 016.00 | 395 058.00 | 634 074.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DL TOTAL (I) | 194 504.00 | | | 194 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 554.00 | | | 200 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 058.00 | | | 395 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 917.00 | | | 149 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 686.00 | | 1 251 686.00 | 1 251 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 686.00 | | 1 251 686.00 | 1 251 686.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 447.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 781.00 | | | 1 251 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 721.00 | | | 1 216 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 422.00 | | 88 753.00 | 364 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 525.00 | | 88 753.00 | 301 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 569.00 | 47 447.00 | | 191 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 416.00 | 4 254.00 | | 20 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 153.00 | 43 193.00 | | 171 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 329.00 | 9 692.00 | 39 651.00 | 60 329.00 |
VI Groupe et associés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 067.00 | 42 597.00 | 5 470.00 | 48 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 554.00 | 149 917.00 | 39 651.00 | 200 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
ST Autres comptes | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
YT Sous‐traitance | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 446.00 | | | 304 446.00 |