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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 340.00 | 342 743.00 | 95 597.00 | 438 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 2 280.00 | 3 625.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 260.00 | 345 023.00 | 99 237.00 | 444 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 047.00 | 345 023.00 | 245 024.00 | 590 047.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DL TOTAL (I) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 695.00 | | | 164 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 024.00 | | | 245 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 487.00 | | 231 487.00 | 231 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 487.00 | | 231 487.00 | 231 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 091.00 | | | 243 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 731.00 | | | 215 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 260.00 | | 3 000.00 | 441 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 245.00 | | 3 000.00 | 441 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 082.00 | 35 941.00 | | 309 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 082.00 | 35 941.00 | | 309 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 555.00 | 21 087.00 | 34 468.00 | 55 555.00 |
VI Groupe et associés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 695.00 | 130 227.00 | 34 468.00 | 164 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
ST Autres comptes | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 228.00 | | | 47 228.00 |