| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 963.00 | 91 456.00 | 54 507.00 | 145 963.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 008.00 | 91 456.00 | 54 552.00 | 146 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
072 Créances – Autres | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
084 Disponibilités | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
110 Total général Actif | 214 763.00 | 91 456.00 | 123 307.00 | 214 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 708.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 311.00 | | | 15 311.00 |