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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 1 966.00 | 286.00 | 2 252.00 |
040 Immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 181.00 | 2 482.00 | 104 699.00 | 107 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 444.00 | 4 491.00 | 5 953.00 | 10 444.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 382.00 | 4 491.00 | 25 891.00 | 30 382.00 |
110 Total général Actif | 137 563.00 | 6 973.00 | 130 590.00 | 137 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |