| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
AP Constructions | 264 162.00 | 102 656.00 | 161 507.00 | 264 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 112 077.00 | 187 923.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 512.00 | 112 077.00 | 198 435.00 | 310 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 856.00 | -236 703.00 | | -261 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097.00 | -25 153.00 | | -1 097.00 |
DL TOTAL (I) | -261 952.00 | -260 856.00 | | -261 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 786.00 | 402 778.00 | | 282 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 467.00 | 141 029.00 | | 164 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 172.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 698.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 387.00 | 544 677.00 | | 460 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 435.00 | 283 821.00 | | 198 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 098.00 | 25 292.00 | | 138 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 195.00 | 50 445.00 | | 139 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097.00 | -25 153.00 | | -1 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 060.00 | 21 671.00 | 36 654.00 | 127 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 060.00 | 21 671.00 | 36 654.00 | 127 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 535.00 | 204 368.00 | 21 462.00 | 282 535.00 |
VI Groupe et associés | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387.00 | 382 220.00 | 21 462.00 | 460 387.00 |