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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 855.00 | 8 175.00 | 4 680.00 | 12 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 254.00 | 70 665.00 | 83 589.00 | 154 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 730.00 | 78 841.00 | 174 889.00 | 253 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BT Marchandises | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BZ Autres créances | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CF Disponibilités | 95 599.00 | | 95 599.00 | 95 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 019.00 | | 245 019.00 | 245 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 749.00 | 78 841.00 | 419 909.00 | 498 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 244.00 | 8 203.00 | | 10 244.00 |
DG Autres réserves | 43 180.00 | 4 409.00 | | 43 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 673.00 | 40 812.00 | | 24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 188 097.00 | 163 424.00 | | 188 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 50.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 968.00 | 21 411.00 | | 89 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 486.00 | 17 693.00 | | 64 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 327.00 | 66 969.00 | | 77 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 812.00 | 106 122.00 | | 231 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 909.00 | 269 546.00 | | 419 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 459 174.00 | | 459 174.00 | 459 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 512.00 | | 505 512.00 | 505 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 2 241.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 170.00 | 543 255.00 | | 515 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 497.00 | 502 443.00 | | 490 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 673.00 | 40 812.00 | | 24 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 082.00 | | 73 648.00 | 180 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 720.00 | | 73 390.00 | 93 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 258.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 292.00 | 7 548.00 | | 71 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 292.00 | 7 548.00 | | 71 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 134.00 | 86 867.00 | 2 267.00 | 89 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VC Groupe et associés | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 928.00 | 112 413.00 | 2 515.00 | 114 928.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 812.00 | 229 545.00 | 2 267.00 | 231 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |