| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 71.00 | 998.00 | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339.00 | 7 065.00 | 1 273.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | 9 316.00 | 3 982.00 | 13 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 306.00 | 16 452.00 | 6 853.00 | 23 306.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 079.00 | | 116 079.00 | 116 079.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 438.00 | | 104 438.00 | 104 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 114.00 | | 238 114.00 | 238 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 420.00 | 16 452.00 | 244 968.00 | 261 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 252.00 | 106 724.00 | | 137 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 889.00 | 30 528.00 | | 25 889.00 |
DL TOTAL (I) | 164 241.00 | 138 352.00 | | 164 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 1 859.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 942.00 | 24 816.00 | | 39 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 701.00 | 27 572.00 | | 30 701.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 727.00 | 54 247.00 | | 80 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 968.00 | 192 599.00 | | 244 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 727.00 | 54 247.00 | | 80 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 264.00 | | 402 264.00 | 402 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 264.00 | | 402 264.00 | 402 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | 3 577.00 | | 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 065.00 | 24 905.00 | | 34 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 399.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 399.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -399.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 5 117.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 378.00 | 364 013.00 | | 403 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 489.00 | 333 485.00 | | 377 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 889.00 | 30 528.00 | | 25 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683.00 | | 6 250.00 | 17 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69.00 | | 1 000.00 | 69.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 23 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 21 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 014.00 | | 5 250.00 | 17 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 1 916.00 | 627.00 | 15 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 094.00 | 1 914.00 | 627.00 | 15 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 276.00 | 133 676.00 | 600.00 | 134 276.00 |
VW T.V.A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |