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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 597.00 | 178 219.00 | 45 378.00 | 223 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 293.00 | 187 664.00 | 345 628.00 | 533 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 027.00 | 137 101.00 | 359 926.00 | 497 027.00 |
BZ Autres créances | 380 204.00 | | 380 204.00 | 380 204.00 |
CF Disponibilités | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 848.00 | 137 101.00 | 813 747.00 | 950 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 141.00 | 324 765.00 | 1 159 376.00 | 1 484 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 420 542.00 | 344 537.00 | | 420 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 428.00 | 76 005.00 | | 51 428.00 |
DL TOTAL (I) | 513 220.00 | 461 792.00 | | 513 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 497.00 | 78 633.00 | | 17 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 707.00 | 72 608.00 | | 65 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 634.00 | 189 175.00 | | 180 634.00 |
EA Autres dettes | 35 523.00 | 28 982.00 | | 35 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 778.00 | 333 644.00 | | 346 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 155.00 | 703 043.00 | | 646 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 376.00 | 1 164 834.00 | | 1 159 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 155.00 | 699 480.00 | | 646 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 529.00 | 32 475.00 | | 13 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 579.00 | | 12 776.00 | 521 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 533 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 225 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 396.00 | | | 297 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 733.00 | | 11 976.00 | 214 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 800.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 640.00 | 15 236.00 | 213.00 | 172 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 244.00 | 15 236.00 | 213.00 | 165 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 124.00 | 43 148.00 | 17 171.00 | 111 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 124.00 | 43 148.00 | 17 171.00 | 111 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 124.00 | 43 148.00 | 17 171.00 | 111 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 148.00 | 17 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 778.00 | 346 778.00 | | 346 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 314 899.00 | 314 899.00 | | 314 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VC Groupe et associés | 347 533.00 | 347 533.00 | | 347 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 655.00 | 894 655.00 | | 894 655.00 |
VW T.V.A. | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 155.00 | 646 155.00 | | 646 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | 8 744.00 | | 7 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430.00 | -360.00 | | 430.00 |
ST Autres comptes | 189 188.00 | 229 930.00 | | 189 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 277.00 | 63 359.00 | | 62 277.00 |
YT Sous‐traitance | 51 206.00 | 32 900.00 | | 51 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 1 035.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 703.00 | 9 779.00 | | 8 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 720.00 | 206 095.00 | | 201 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 023.00 | 28 820.00 | | 36 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 102.00 | 325 830.00 | | 303 102.00 |