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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 982.00 | 8 983.00 | 3 000.00 | 11 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 7 311.00 | 2 126.00 | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 362.00 | 16 591.00 | 12 771.00 | 29 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 590.00 | 36 794.00 | 19 796.00 | 56 590.00 |
BT Marchandises | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 281.00 | 83 408.00 | -67 126.00 | 16 281.00 |
BZ Autres créances | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
CF Disponibilités | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 010.00 | 83 408.00 | 301 603.00 | 385 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 601.00 | 120 202.00 | 321 399.00 | 441 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 701.00 | | | -8 701.00 |
DL TOTAL (I) | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
EA Autres dettes | 145 655.00 | | | 145 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 399.00 | | | 321 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 181.00 | | 146 181.00 | 146 181.00 |
FG Production vendue services | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 316.00 | | 176 316.00 | 176 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 753.00 | | | 194 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 454.00 | | | 203 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 701.00 | | | -8 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 072.00 | 4 722.00 | | 32 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 983.00 | 1 000.00 | | 7 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 3 722.00 | | 20 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 840.00 | | 16 433.00 | 99 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 840.00 | | 16 433.00 | 99 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 840.00 | | 16 433.00 | 99 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 498.00 | 498.00 | 70 000.00 | 70 498.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 325.00 | 124 425.00 | 1 900.00 | 126 325.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 300.00 | | 70 000.00 | 271 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ZE Dividendes | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 306.00 | | | 50 306.00 |