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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 162.00 | 26 130.00 | 4 032.00 | 30 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 180.00 | 28 361.00 | 151 819.00 | 180 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 119.00 | 53 149.00 | 167 970.00 | 221 119.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CF Disponibilités | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 504.00 | 53 149.00 | 210 355.00 | 263 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 684.00 | 81 510.00 | 362 174.00 | 443 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 099.00 | 31 519.00 | | 37 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 620.00 | 15 580.00 | | 43 620.00 |
DL TOTAL (I) | 89 519.00 | 55 899.00 | | 89 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833.00 | 22 407.00 | | 10 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 156.00 | 58 937.00 | | 47 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | 1 243.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 332.00 | 40 782.00 | | 28 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 019.00 | 111 114.00 | | 99 019.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 4 017.00 | | 3 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 234.00 | 127 655.00 | | 81 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 656.00 | 366 155.00 | | 272 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 174.00 | 422 054.00 | | 362 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 656.00 | 356 594.00 | | 272 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 525.00 | | 508 525.00 | 508 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 525.00 | | 508 525.00 | 508 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 552.00 | |
GE Autres charges | | | 98 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 1 373.00 | | 7 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 744.00 | 474 095.00 | | 608 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 124.00 | 458 515.00 | | 565 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 620.00 | 15 580.00 | | 43 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 433.00 | | 4 241.00 | 183 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 494.00 | 180 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 943.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 30 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 011.00 | | | 150 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | | 4 241.00 | 29 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 846.00 | 2 008.00 | 7 494.00 | 33 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | 2 008.00 | 3 551.00 | 27 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 114.00 | 22 552.00 | 99 516.00 | 130 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 114.00 | 22 552.00 | 99 516.00 | 130 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 114.00 | 22 552.00 | 99 516.00 | 130 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 552.00 | 99 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 147 089.00 | | | 147 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VI Groupe et associés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
VP Divers | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 345.00 | 233 345.00 | | 233 345.00 |
VW T.V.A. | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 423.00 | 270 423.00 | | 270 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 732.00 | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | 1 888.00 | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 49 965.00 | 49 714.00 | | 49 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 414.00 | 31 695.00 | | 35 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 140 799.00 | 146 610.00 | | 140 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 429.00 | 1 230.00 | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 081.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 2 813.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 397.00 | 89 786.00 | | 95 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 339.00 | 40 499.00 | | 38 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 759.00 | 231 137.00 | | 231 759.00 |