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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 850.00 | 5 350.00 | 16 500.00 | 21 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 437.00 | 1 250.00 | 233 187.00 | 234 437.00 |
072 Créances – Autres | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
084 Disponibilités | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 023.00 | 1 250.00 | 260 773.00 | 262 023.00 |
110 Total général Actif | 283 873.00 | 6 600.00 | 277 273.00 | 283 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 271.00 | 229 686.00 | | 313 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 585.00 | 13 636.00 | | 13 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 356.00 | 243 321.00 | | 328 356.00 |
242 Autres charges externes. | 110 523.00 | 76 556.00 | | 110 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | 5 057.00 | | 5 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 507.00 | 137 391.00 | | 155 507.00 |
252 Charges sociales | 56 639.00 | 48 253.00 | | 56 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 660.00 | | |
262 Autres charges | 47.00 | 24.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 046.00 | 267 941.00 | | 328 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310.00 | -24 620.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310.00 | -24 620.00 | | 310.00 |