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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 902.00 | 77 390.00 | 15 512.00 | 92 902.00 |
AP Constructions | 321 158.00 | 105 228.00 | 215 931.00 | 321 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 042.00 | 195 599.00 | 231 443.00 | 427 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 892.00 | 195 599.00 | 244 293.00 | 439 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 568.00 | 24 620.00 | | 42 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 612.00 | 17 948.00 | | 17 612.00 |
DL TOTAL (I) | 71 181.00 | 53 568.00 | | 71 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 141.00 | 150 495.00 | | 111 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 550.00 | 54 133.00 | | 54 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 1 941.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | 2 812.00 | | 1 616.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 605.00 | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | 5 046.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 112.00 | 215 032.00 | | 173 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 293.00 | 268 600.00 | | 244 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 204.00 | 103 999.00 | | 102 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 167.00 | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 903.00 | 59 925.00 | | 60 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 290.00 | 41 977.00 | | 43 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 612.00 | 17 948.00 | | 17 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 042.00 | | | 427 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 140.00 | | | 334 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 821.00 | 21 779.00 | | 173 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 196.00 | 6 194.00 | | 71 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 625.00 | 15 585.00 | | 102 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 141.00 | 40 232.00 | 70 908.00 | 111 141.00 |
VI Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 112.00 | 102 204.00 | 70 908.00 | 173 112.00 |