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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 2 127.00 | 2 679.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 007.00 | 9 230.00 | 4 777.00 | 14 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 511.00 | 16 167.00 | 2 344.00 | 18 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 584.00 | 27 524.00 | 28 061.00 | 55 584.00 |
BT Marchandises | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 091.00 | | 180 091.00 | 180 091.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CF Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 060.00 | | 283 060.00 | 283 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 644.00 | 27 524.00 | 311 120.00 | 338 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DH Report à nouveau | -15 594.00 | -52 183.00 | | -15 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 473.00 | 36 589.00 | | 21 473.00 |
DL TOTAL (I) | 20 270.00 | -1 202.00 | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 359.00 | 35 003.00 | | 13 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 006.00 | 80 376.00 | | 44 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 804.00 | 77 283.00 | | 147 804.00 |
EA Autres dettes | 85 420.00 | 74 496.00 | | 85 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 850.00 | 269 757.00 | | 290 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 120.00 | 268 555.00 | | 311 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 491.00 | 167 384.00 | | 277 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 823.00 | | 449 823.00 | 449 823.00 |
FG Production vendue services | 394 188.00 | | 394 188.00 | 394 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 010.00 | | 844 010.00 | 844 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 616.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 616.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 25 344.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 700.00 | 453 541.00 | | 859 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 227.00 | 416 953.00 | | 838 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 473.00 | 36 589.00 | | 21 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 999.00 | | 16 586.00 | 38 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | 3 190.00 | 1 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 661.00 | | 6 858.00 | 25 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 721.00 | | 6 538.00 | 11 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 493.00 | 1 031.00 | | 26 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 511.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 876.00 | 520.00 | | 24 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UX Autres créances clients | 180 091.00 | 180 091.00 | | 180 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VI Groupe et associés | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |
VW T.V.A. | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 590.00 | 277 231.00 | 13 359.00 | 290 590.00 |