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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 793.00 | 19 358.00 | 434.00 | 19 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 143.00 | 19 508.00 | 1 634.00 | 21 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
072 Créances – Autres | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
084 Disponibilités | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 509.00 | | 138 509.00 | 138 509.00 |
110 Total général Actif | 159 652.00 | 19 508.00 | 140 143.00 | 159 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 960.00 | 373 653.00 | | 342 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 515.00 | 73 648.00 | | 71 515.00 |
222 Production stockée | | -3 650.00 | | |
230 Autres produits | 257.00 | 183.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 732.00 | 443 834.00 | | 414 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 572.00 | 263 964.00 | | 252 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 532.00 | 17 357.00 | | -9 532.00 |
242 Autres charges externes. | 71 625.00 | 64 205.00 | | 71 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | 6 484.00 | | 6 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 720.00 | 55 500.00 | | 61 720.00 |
252 Charges sociales | 26 263.00 | 23 339.00 | | 26 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 268.00 | 430 923.00 | | 409 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 464.00 | 12 911.00 | | 5 464.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 112.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 1 953.00 | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 656.00 | 11 024.00 | | 4 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |