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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 076.00 | 19 718.00 | 107 357.00 | 127 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 710.00 | 23 018.00 | 447 692.00 | 470 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BT Marchandises | 126 918.00 | 857.00 | 126 060.00 | 126 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 672.00 | 857.00 | 181 815.00 | 182 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 383.00 | 23 876.00 | 629 507.00 | 653 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 522.00 | 241 820.00 | | 403 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 066.00 | 161 701.00 | | -2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 412 456.00 | 414 522.00 | | 412 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 628.00 | 126 093.00 | | 106 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 200.00 | 49 200.00 | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 479.00 | 13 280.00 | | 55 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 743.00 | 17 596.00 | | 13 743.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 051.00 | 206 459.00 | | 217 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 507.00 | 620 981.00 | | 629 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 376.00 | 50 798.00 | | 89 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 291.00 | 181.00 | 287 472.00 | 287 291.00 |
FG Production vendue services | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 207.00 | 181.00 | 382 388.00 | 382 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 210 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 730.00 | 808 720.00 | | 383 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 796.00 | 647 019.00 | | 385 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 066.00 | 161 701.00 | | -2 066.00 |