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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 736.00 | | 227 736.00 | 227 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 072.00 | 51 456.00 | 14 616.00 | 66 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 294.00 | 14 746.00 | 12 548.00 | 27 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 164.00 | 66 202.00 | 257 962.00 | 324 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BT Marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 908.00 | 66 202.00 | 289 706.00 | 355 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 131.00 | | | -17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
EA Autres dettes | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 550.00 | | | 168 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 706.00 | | | 289 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 550.00 | | | 168 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 667.00 | | | -12 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 035.00 | | | 331 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 166.00 | | | 348 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 131.00 | | | -17 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 592.00 | | 7 572.00 | 316 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 736.00 | | | 227 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 794.00 | | 7 572.00 | 85 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 301.00 | 6 901.00 | 66 202.00 | 59 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 301.00 | 6 901.00 | 66 202.00 | 59 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VI Groupe et associés | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 788.00 | 19 729.00 | 3 059.00 | 22 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |