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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 360.00 | 167 818.00 | 181 541.00 | 349 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 264.00 | 167 818.00 | 210 445.00 | 378 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
072 Créances – Autres | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 143.00 | | 252 143.00 | 252 143.00 |
110 Total général Actif | 630 408.00 | 167 818.00 | 462 589.00 | 630 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 246.00 | | | 395 246.00 |
222 Production stockée | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
230 Autres produits | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 540.00 | | | 419 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
242 Autres charges externes. | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -403 541.00 | | | -403 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
252 Charges sociales | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 531.00 | | | 375 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
280 Produits financiers | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
294 Charges financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 354.00 | | | 33 354.00 |