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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
AP Constructions | 641 059.00 | 167 024.00 | 474 034.00 | 641 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 5 932.00 | -1 132.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 653.00 | 172 956.00 | 511 697.00 | 684 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 248 619.00 | | 248 619.00 | 248 619.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 949.00 | | 260 949.00 | 260 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 601.00 | 172 956.00 | 772 645.00 | 945 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 19 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 798.00 | -19 445.00 | | -33 798.00 |
DL TOTAL (I) | -33 698.00 | 100.00 | | -33 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 829.00 | 524 829.00 | | 804 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 115.00 | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 425.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 344.00 | 526 370.00 | | 806 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 645.00 | 526 470.00 | | 772 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 038.00 | |
GE Autres charges | | | -100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307.00 | 24 158.00 | | 24 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 105.00 | 43 603.00 | | 58 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 798.00 | -19 445.00 | | -33 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 859.00 | | 286 779.00 | 397 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 859.00 | | 286 779.00 | 397 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 902.00 | 30 038.00 | | 142 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 902.00 | 30 038.00 | | 142 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 231 959.00 | | | 231 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 829.00 | 804 829.00 | | 804 829.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 344.00 | 806 344.00 | 1.00 | 806 344.00 |