| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 773.00 | 9 538.00 | 1 234.00 | 10 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 424.00 | 22 189.00 | 1 234.00 | 23 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BN En cours de production de biens | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 819.00 | 22 189.00 | 70 630.00 | 92 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
DH Report à nouveau | -3 019.00 | 1 148.00 | | -3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | -4 167.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 37 670.00 | 37 455.00 | | 37 670.00 |
DP Provisions pour risques | 6 630.00 | 4 448.00 | | 6 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 630.00 | 4 448.00 | | 6 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 1 207.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 9 069.00 | | 18 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 5 514.00 | | 7 854.00 |
EA Autres dettes | | 1 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 329.00 | 17 595.00 | | 26 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 630.00 | 59 498.00 | | 70 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
FM Production stockée | | | -5 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 427.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 427.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -427.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 258.00 | 141 380.00 | | 142 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 042.00 | 145 547.00 | | 142 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216.00 | -4 167.00 | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 723.00 | 3 466.00 | | 18 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 723.00 | 3 466.00 | | 18 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 448.00 | 3 919.00 | 1 737.00 | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448.00 | 3 919.00 | 1 737.00 | 4 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 1 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |