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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 59.00 | 1 941.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
AP Constructions | 60 750.00 | 21 076.00 | 39 674.00 | 60 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959.00 | 1 600.00 | 1 359.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 650.00 | 23 027.00 | 556 623.00 | 579 650.00 |
BT Marchandises | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 634.00 | | 480 634.00 | 480 634.00 |
BZ Autres créances | 1 346 737.00 | | 1 346 737.00 | 1 346 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 803.00 | 50 965.00 | 129 838.00 | 180 803.00 |
CF Disponibilités | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 167.00 | 50 965.00 | 2 262 202.00 | 2 313 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 817.00 | 73 992.00 | 2 818 825.00 | 2 892 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 409 022.00 | | 409 022.00 | 409 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DG Autres réserves | 1 195 869.00 | 1 195 869.00 | | 1 195 869.00 |
DH Report à nouveau | -79 023.00 | -79 171.00 | | -79 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 375.00 | 148.00 | | 223 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 821.00 | 2 124 445.00 | | 2 347 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 553.00 | 42 706.00 | | 20 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 690.00 | 1 818.00 | | 54 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 508.00 | 44 645.00 | | 278 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 329.00 | 63 311.00 | | 109 329.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | 14 637.00 | | 6 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 005.00 | 167 117.00 | | 471 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 825.00 | 2 291 563.00 | | 2 818 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 038.00 | | 3 568.00 | 580 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 409 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 579 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 168 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 116.00 | | 1 568.00 | 169 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 922.00 | | | 410 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 289.00 | 4 775.00 | 1 038.00 | 19 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 289.00 | 4 716.00 | 1 038.00 | 19 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 203.00 | 26 762.00 | | 24 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 203.00 | 26 762.00 | | 24 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 203.00 | 26 762.00 | | 24 203.00 |
UG ‐ Financières | | 26 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 480 634.00 | 480 634.00 | | 480 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 634.00 | 1 148 634.00 | | 1 148 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VI Groupe et associés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 714.00 | 1 829 714.00 | | 1 829 714.00 |
VW T.V.A. | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 778.00 | 470 778.00 | | 470 778.00 |