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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 681.00 | 209 447.00 | 20 234.00 | 229 681.00 |
040 Immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 780.00 | 209 447.00 | 82 333.00 | 291 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
060 Stock marchandises | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
072 Créances – Autres | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
084 Disponibilités | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
110 Total général Actif | 385 235.00 | 209 447.00 | 175 788.00 | 385 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 083.00 | | | 314 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 083.00 | | | 400 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | | | -472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
252 Charges sociales | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 248.00 | | | 424 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 165.00 | | | -24 165.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 183.00 | | | -25 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 889.00 | | | 287 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |