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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 15 896.00 | 21 458.00 | 37 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 664.00 | 18 206.00 | 21 458.00 | 39 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
110 Total général Actif | 83 603.00 | 18 206.00 | 65 397.00 | 83 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 514.00 | 53 129.00 | | 60 514.00 |
230 Autres produits | | 46.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 514.00 | 53 175.00 | | 60 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 745.00 | 21 891.00 | | 17 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | 411.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 25 582.00 | 22 371.00 | | 25 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 095.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 687.00 | 6 000.00 | | 9 687.00 |
252 Charges sociales | 570.00 | 3 316.00 | | 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 127.00 | 6 291.00 | | 7 127.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 387.00 | 62 374.00 | | 63 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 873.00 | -9 199.00 | | -2 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | 2 500.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 409.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 1 352.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 927.00 | -8 460.00 | | -2 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 898.00 | | | 3 898.00 |