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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 574.00 | 11 518.00 | 18 056.00 | 29 574.00 |
040 Immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 770.00 | 15 043.00 | 21 727.00 | 36 770.00 |
060 Stock marchandises | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
072 Créances – Autres | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
084 Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
110 Total général Actif | 102 574.00 | 15 043.00 | 87 531.00 | 102 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 004.00 | 193 014.00 | | 200 004.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216.00 | 504.00 | | 216.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 85.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 449.00 | 193 603.00 | | 200 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 995.00 | 81 822.00 | | 85 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 971.00 | 173.00 | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 52 577.00 | 53 640.00 | | 52 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | 5 877.00 | | 5 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 073.00 | 29 908.00 | | 34 073.00 |
252 Charges sociales | 13 506.00 | 12 489.00 | | 13 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 357.00 | 2 923.00 | | 3 357.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 255.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 009.00 | 187 087.00 | | 196 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 440.00 | 6 516.00 | | 4 440.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 375.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 1 009.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 331.00 | 5 065.00 | | 3 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |