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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 667.00 | 26 985.00 | 681.00 | 27 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 529.00 | 91 619.00 | 2 909.00 | 94 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 197.00 | 118 604.00 | 3 591.00 | 122 197.00 |
BT Marchandises | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 053.00 | | 285 053.00 | 285 053.00 |
BZ Autres créances | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CF Disponibilités | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 994.00 | 118 605.00 | 404 388.00 | 522 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 622.00 | 10 112.00 | | 19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 21 822.00 | 12 312.00 | | 21 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 205.00 | 42 627.00 | | 17 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 942.00 | 91 210.00 | | 126 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 406.00 | 130 428.00 | | 205 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 011.00 | 10 043.00 | | 33 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 565.00 | 274 311.00 | | 382 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 388.00 | 286 623.00 | | 404 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 565.00 | 274 311.00 | | 382 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 406.00 | 205 406.00 | | 205 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 285 054.00 | 285 054.00 | | 285 054.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VI Groupe et associés | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 766.00 | 312 766.00 | | 312 766.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 565.00 | 382 565.00 | | 382 565.00 |