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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 726.00 | 1 101 097.00 | 275 629.00 | 1 376 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 911.00 | 146 394.00 | 12 517.00 | 158 911.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 175.00 | 1 247 491.00 | 304 684.00 | 1 552 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 122.00 | | 3 259 122.00 | 3 259 122.00 |
BZ Autres créances | 1 542 179.00 | | 1 542 179.00 | 1 542 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 516 993.00 | | 2 516 993.00 | 2 516 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 074.00 | | 7 328 074.00 | 7 328 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 250.00 | 1 247 491.00 | 7 632 759.00 | 8 880 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
DH Report à nouveau | 393 624.00 | 85 491.00 | | 393 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 136.00 | 308 133.00 | | 429 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 179.00 | 975 043.00 | | 1 404 179.00 |
DP Provisions pour risques | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 999.00 | 926 553.00 | | 1 034 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 037.00 | 321 779.00 | | 602 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365 830.00 | 4 082 344.00 | | 4 365 830.00 |
EA Autres dettes | 83 320.00 | 23 493.00 | | 83 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 133 379.00 | 5 354 168.00 | | 6 133 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 759.00 | 6 424 411.00 | | 7 632 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 245 341.00 | 716 024.00 | 14 961 365.00 | 14 245 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 245 341.00 | 716 024.00 | 14 961 365.00 | 14 245 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 006 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 609.00 | |
GE Autres charges | | | 14 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 490 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 215.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 215.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -215.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 194.00 | -138 849.00 | | 47 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 958.00 | 13 106 003.00 | | 14 974 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 545 822.00 | 12 797 870.00 | | 14 545 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 136.00 | 308 133.00 | | 429 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 036.00 | 1 525.00 | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 883.00 | 24 477.00 | | 1 222 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 838.00 | 2 127.00 | | 1 098 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 045.00 | 22 350.00 | | 124 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 037.00 | 602 037.00 | | 602 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365 830.00 | 4 365 830.00 | | 4 365 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 999.00 | 279 480.00 | 755 519.00 | 1 034 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811 082.00 | 4 811 082.00 | | 4 811 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 620.00 | 4 811 082.00 | 16 539.00 | 4 827 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 379.00 | 5 377 860.00 | 755 519.00 | 6 133 379.00 |