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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 777.00 | 37 820.00 | 13 958.00 | 51 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 366.00 | 37 820.00 | 2 729 546.00 | 2 767 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 711.00 | | 1 205 711.00 | 1 205 711.00 |
BZ Autres créances | 944 884.00 | | 944 884.00 | 944 884.00 |
CF Disponibilités | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 386.00 | | 1 058 386.00 | 1 058 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 752.00 | 37 820.00 | 3 787 932.00 | 3 825 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 2 715 564.00 | | 2 715 564.00 | 2 715 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 494 560.00 | 3 846 874.00 | | 3 494 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | -192 314.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 820.00 | 3 676 560.00 | | 3 530 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 998.00 | 371 537.00 | | 251 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 107.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | 6 218.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 262.00 | 377 932.00 | | 255 262.00 |
ED (V) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 932.00 | 4 054 492.00 | | 3 787 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 932.00 | 1 175 747.00 | | 377 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 002.00 | 17.00 | | 31 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 002.00 | 144 197.00 | | 31 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 002.00 | -144 197.00 | | -31 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 875.00 | 100 472.00 | | 113 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 615.00 | 292 786.00 | | 99 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260.00 | -192 314.00 | | 14 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 320.00 | | 1 046.00 | 2 766 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 731.00 | | 1 046.00 | 50 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 589.00 | | | 2 715 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 392.00 | 2 428.00 | | 35 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | 2 428.00 | | 35 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 879 236.00 | 879 236.00 | | 879 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 251 998.00 | 251 998.00 | | 251 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 909.00 | 944 909.00 | | 944 909.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 262.00 | 255 262.00 | | 255 262.00 |