| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 225.00 | 45 800.00 | 11 424.00 | 57 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 688.00 | 46 263.00 | 11 424.00 | 57 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
060 Stock marchandises | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 812.00 | 20 631.00 | 68 180.00 | 88 812.00 |
072 Créances – Autres | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
084 Disponibilités | 106 934.00 | | 106 935.00 | 106 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 886.00 | 20 631.00 | 199 254.00 | 219 886.00 |
110 Total général Actif | 277 574.00 | 66 895.00 | 210 679.00 | 277 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 003.00 | 52 685.00 | | 63 003.00 |
214 Production vendue de biens – France | 357 647.00 | 243 586.00 | | 357 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 953.00 | 21 441.00 | | 41 953.00 |
230 Autres produits | 7 306.00 | 3 809.00 | | 7 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 912.00 | 321 522.00 | | 469 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 893.00 | 16 466.00 | | 1 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 075.00 | 2 200.00 | | -4 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 104.00 | 119 437.00 | | 175 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 308.00 | -13 700.00 | | 8 308.00 |
242 Autres charges externes. | 51 612.00 | 66 607.00 | | 51 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | 4 261.00 | | 3 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 657.00 | 88 961.00 | | 132 657.00 |
252 Charges sociales | 34 117.00 | 30 132.00 | | 34 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | 3 342.00 | | 4 881.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 466.00 | 1 446.00 | | 12 466.00 |
262 Autres charges | 6 952.00 | -6.00 | | 6 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 585.00 | 319 151.00 | | 427 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 326.00 | 2 372.00 | | 42 326.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 191.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 375.00 | 240.00 | | 28 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 291.00 | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 750.00 | 1 649.00 | | 11 750.00 |