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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 941.00 | 857.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797.00 | 941.00 | 857.00 | 1 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 374.00 | | 544 374.00 | 544 374.00 |
BZ Autres créances | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
CF Disponibilités | 1 086 387.00 | | 1 086 387.00 | 1 086 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 775.00 | | 1 724 775.00 | 1 724 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 572.00 | 941.00 | 1 725 632.00 | 1 726 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 843.00 | 230 843.00 | | 230 843.00 |
DG Autres réserves | 478 097.00 | | | 478 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 428.00 | 481 797.00 | | -286 428.00 |
DL TOTAL (I) | 463 213.00 | 749 641.00 | | 463 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 120.00 | 291 120.00 | | 593 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 120.00 | 291 120.00 | | 593 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 130.00 | 82 553.00 | | 48 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 834.00 | 506 537.00 | | 387 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 445.00 | 266 885.00 | | 232 445.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 8 077.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 299.00 | 864 052.00 | | 669 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 632.00 | 1 904 813.00 | | 1 725 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 716.00 | | 2 936 716.00 | 2 936 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 716.00 | | 2 936 716.00 | 2 936 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 611.00 | -3 043.00 | | -5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 000.00 | 5 114 969.00 | | 2 949 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 427.00 | 4 633 172.00 | | 3 235 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 428.00 | 481 797.00 | | -286 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841.00 | | 956.00 | 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | 956.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 100.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 100.00 | | 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 291 120.00 | 302 000.00 | | 291 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 120.00 | 302 000.00 | | 291 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 120.00 | 302 000.00 | | 291 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 834.00 | 387 834.00 | | 387 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 544 374.00 | | | 544 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VB T. V. A. | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 389.00 | 638 389.00 | | 638 389.00 |
VW T.V.A. | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 299.00 | 669 299.00 | | 669 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |