| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 366.00 | 38 335.00 | 3 031.00 | 41 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 692.00 | 63 338.00 | 7 354.00 | 70 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 162.00 | 2 750.00 | 191 412.00 | 194 162.00 |
BZ Autres créances | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 340.00 | 2 750.00 | 220 590.00 | 223 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 032.00 | 66 088.00 | 227 943.00 | 294 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 815.00 | 84 658.00 | | 67 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 098.00 | -16 843.00 | | 40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 118 913.00 | 78 815.00 | | 118 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784.00 | 4 319.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 296.00 | 25 458.00 | | 36 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | 60 697.00 | | 64 133.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 10 089.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 030.00 | 100 563.00 | | 109 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 943.00 | 179 378.00 | | 227 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
FG Production vendue services | 457 068.00 | | 457 068.00 | 457 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 518.00 | | 497 518.00 | 497 518.00 |
FM Production stockée | | | -1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 698.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 11 518.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -1 518.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 203.00 | 430 654.00 | | 498 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 105.00 | 447 498.00 | | 458 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 098.00 | -16 843.00 | | 40 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 993.00 | 5 345.00 | | 57 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 493.00 | 5 345.00 | | 57 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VW T.V.A. | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |