| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 439.00 | 533 214.00 | 83 226.00 | 616 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 756.00 | | 1 202 756.00 | 1 202 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 160 890.00 | | 11 160 890.00 | 11 160 890.00 |
AN Terrains | 356 323.00 | 131 884.00 | 224 438.00 | 356 323.00 |
AP Constructions | 3 864 152.00 | 1 810 691.00 | 2 053 461.00 | 3 864 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639 496.00 | 6 361 804.00 | 277 692.00 | 6 639 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 408.00 | 834 392.00 | 1 042 016.00 | 1 876 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
AX Avances et acomptes | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BF Prêts | 804 217.00 | | 804 217.00 | 804 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 338 601.00 | | 24 338 601.00 | 24 338 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 672 461.00 | 9 673 718.00 | 55 998 743.00 | 65 672 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374 587.00 | | 5 374 587.00 | 5 374 587.00 |
BN En cours de production de biens | 192 613.00 | | 192 613.00 | 192 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 457.00 | | 483 457.00 | 483 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 011.00 | | 141 011.00 | 141 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 881 068.00 | 145 103.00 | 4 735 965.00 | 4 881 068.00 |
BZ Autres créances | 945 575.00 | | 945 575.00 | 945 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011 857.00 | | 2 011 857.00 | 2 011 857.00 |
CF Disponibilités | 4 027 398.00 | | 4 027 398.00 | 4 027 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 650.00 | | 339 650.00 | 339 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 397 216.00 | 145 103.00 | 18 252 113.00 | 18 397 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 069 677.00 | 9 818 821.00 | 74 250 856.00 | 84 069 677.00 |
CU Autres participations | 14 700 369.00 | | 14 700 369.00 | 14 700 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 23 931 686.00 | 26 549 741.00 | | 23 931 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 529 456.00 | 6 381 945.00 | | 8 529 456.00 |
DK Provisions réglementées | 620 234.00 | 691 380.00 | | 620 234.00 |
DL TOTAL (I) | 44 081 377.00 | 44 623 066.00 | | 44 081 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 78.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 169 266.00 | 18 514 672.00 | | 23 169 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 197.00 | 181 323.00 | | 181 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 823.00 | 1 353 013.00 | | 1 932 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724 717.00 | 4 618 545.00 | | 4 724 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 557.00 | 13 572.00 | | 14 557.00 |
EA Autres dettes | 108 795.00 | 58 086.00 | | 108 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 553.00 | 27 607.00 | | 37 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 169 479.00 | 24 766 896.00 | | 30 169 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 250 856.00 | 69 389 962.00 | | 74 250 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
FD Production vendue biens | 35 214 069.00 | 1 233 862.00 | 36 447 932.00 | 35 214 069.00 |
FG Production vendue services | 2 512 224.00 | 34 125.00 | 2 546 350.00 | 2 512 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 750 959.00 | 1 267 988.00 | 39 018 947.00 | 37 750 959.00 |
FM Production stockée | | | 43 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 423 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 961 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 544 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 077.00 | |
GE Autres charges | | | 117 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 516 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 032 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 589 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 492 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 399 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | 43 655.00 | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 475.00 | 5 283.00 | | 6 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 158.00 | 21 536.00 | | 175 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 126.00 | 70 474.00 | | 186 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 344.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 904.00 | 9 476.00 | | 11 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 012.00 | 111 797.00 | | 104 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 149.00 | 121 617.00 | | 118 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 977.00 | -51 144.00 | | 67 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 736 013.00 | 689 854.00 | | 736 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202 015.00 | 1 999 847.00 | | 2 202 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 199 210.00 | 40 506 164.00 | | 44 199 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 669 754.00 | 34 124 219.00 | | 35 669 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 529 456.00 | 6 381 945.00 | | 8 529 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 577 857.00 | | 37 820 547.00 | 64 577 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 193 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 203 075.00 | 39 843 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 335 938.00 | 12 390 005.00 | 65 672 461.00 | 24 335 938.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 335 938.00 | 2 960.00 | 12 980 085.00 | 24 335 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 971.00 | 12 847 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 203 244.00 | | 115 739.00 | 37 203 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178 291.00 | | 1 853 135.00 | 11 178 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194 589.00 | | 35 851 673.00 | 16 194 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166 077.00 | 595 645.00 | 88 003.00 | 9 166 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 833.00 | 35 341.00 | 2 960.00 | 500 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663 510.00 | 560 304.00 | 85 043.00 | 8 663 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691 380.00 | 104 012.00 | 175 158.00 | 691 380.00 |
6T Sur comptes clients | 182 012.00 | 33 077.00 | 69 986.00 | 182 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 167.00 | 33 077.00 | 413 141.00 | 525 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 546.00 | 137 089.00 | 588 298.00 | 1 216 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 077.00 | 69 986.00 | |
UG ‐ Financières | | | 343 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 012.00 | 175 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 298 142.00 | 7 221 775.00 | 76 367.00 | 7 298 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 823.00 | 1 932 823.00 | | 1 932 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478 809.00 | 2 478 809.00 | | 2 478 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 008.00 | 1 470 008.00 | | 1 470 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
UP Prêts | 804 217.00 | 642 626.00 | | 804 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 338 601.00 | | | 24 338 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 676 484.00 | | | 4 676 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
VB T. V. A. | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
VC Groupe et associés | 465 526.00 | | | 465 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 15 871 124.00 | 15 871 124.00 | | 15 871 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901 539.00 | | | 4 901 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 404.00 | | | 211 404.00 |
VP Divers | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 379.00 | 270 379.00 | | 270 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 650.00 | | | 339 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 309 112.00 | 6 808 919.00 | 24 500 192.00 | 31 309 112.00 |
VW T.V.A. | 397 578.00 | 397 578.00 | | 397 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 988 283.00 | 29 911 916.00 | 76 367.00 | 29 988 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |