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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 9 587.00 | 10 564.00 | 20 152.00 |
040 Immobilisations financières | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 634.00 | 19 477.00 | 32 156.00 | 51 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 625.00 | 16 888.00 | 73 738.00 | 90 625.00 |
072 Créances – Autres | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
084 Disponibilités | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 178.00 | 16 888.00 | 151 291.00 | 168 178.00 |
110 Total général Actif | 219 812.00 | 36 365.00 | 183 447.00 | 219 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 598.00 | 348 581.00 | | 303 598.00 |
222 Production stockée | 14 600.00 | 7 250.00 | | 14 600.00 |
230 Autres produits | 259.00 | 14 907.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 457.00 | 370 738.00 | | 318 457.00 |
242 Autres charges externes. | 121 229.00 | 139 747.00 | | 121 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -276.00 | | | -276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 1 956.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 219.00 | 164 944.00 | | 147 219.00 |
252 Charges sociales | 43 124.00 | 45 951.00 | | 43 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | 806.00 | | 1 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 688.00 | 900.00 | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 2 776.00 | 9 512.00 | | 2 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 125.00 | 363 816.00 | | 319 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -668.00 | 6 922.00 | | -668.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 431.00 | 4.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 094.00 | 6 918.00 | | -2 094.00 |