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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 910.00 | 20 088.00 | 823.00 | 20 910.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 910.00 | 20 088.00 | 33 823.00 | 53 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
060 Stock marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
110 Total général Actif | 75 935.00 | 20 088.00 | 55 847.00 | 75 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 847.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 388.00 | 5 992.00 | | 4 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 357.00 | 77 908.00 | | 74 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 831.00 | 47.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 577.00 | 87 946.00 | | 79 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 273.00 | 2 889.00 | | 2 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 047.00 | 141.00 | | -1 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 654.00 | 8 114.00 | | 8 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 380.00 | -1 440.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 32 016.00 | 32 745.00 | | 32 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 478.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 454.00 | 27 600.00 | | 29 454.00 |
252 Charges sociales | 7 338.00 | 6 244.00 | | 7 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 412.00 | | 383.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 267.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 507.00 | 79 448.00 | | 83 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 930.00 | 8 499.00 | | -3 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 127.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 058.00 | 7 263.00 | | -4 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 910.00 | | | 53 910.00 |