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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 907.00 | 52 026.00 | 25 881.00 | 77 907.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 704.00 | 52 225.00 | 26 479.00 | 78 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
072 Créances – Autres | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
084 Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
110 Total général Actif | 129 172.00 | 52 225.00 | 76 948.00 | 129 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
222 Production stockée | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 215.00 | | | 158 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -900.00 | | | -900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
252 Charges sociales | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 351.00 | | | 152 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | | | 276.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |